2021年增值税及其附加税费计提明细表（精简）.xlsx

1、2021年增值税及其附加税费计提明细表年度：2021月份： 1月增值税项目一般项目即征即退项目销售额主营业务收入6,870.162,000,000.00税款计算销项税额412.21260,000.00进项税额597.281,800.74上期留抵税额-进项税额转出- 集体福利、个人消费- 非正常损失 红字发票-应抵扣税额合计597.281,800.74实际抵扣税额412.211,800.74应纳税额-258,199.26期末留抵税额185.07-应退税额-198,199.26税种应税基础调整项税率税额城建税258,199.267%18,073.95城镇教育附加258,199.263%7,745.

2、98地方教育附加258,199.262%5,163.99工会经费500,000.002%10,000.00类别1月2月3月退税：主营业收入-退税2,000,000.003,215,458.001,245,664.78退税： 销项260,000.00418,009.54161,936.42直接进项566.048,075.004,081.19分摊进项1,234.70686.48-加计抵扣进项-进项留抵（上期）-进项转出（集体福利、个人消费）-进项转出（红字发票）当期应纳税258,199.26409,248.06157,855.23一般：主营业务收入-其他6,870.1690,000.004,752

3、,322.83一般：销项412.215,400.00285,139.37一般： 直接进项593.04-117.82一般：分摊进项4.2419.21-一般： 进项留抵（上期）-185.07-一般： 进项转出（集体福利、个人消费）-一般：进项转出（红字发票）4.08当期应纳税-5,199.79285,021.55增值税合计258,199.26414,447.86442,876.78增值税即征即退申请退税额198,199.26312,784.32120,485.29实际收到退税额198,493.10312,774.64120,485.294月5月6月7月8月9月1,245,664.781,245,6

4、64.781,245,664.781,245,664.781,245,664.781,245,664.78161,936.42161,936.42161,936.42161,936.42161,936.42161,936.424,081.194,081.194,081.194,081.194,081.194,081.1924.4724.4724.4724.4724.4724.47-157,830.76157,830.76157,830.76157,830.76157,830.76157,830.764,752,322.834,752,322.834,752,322.834,752,322.83

5、4,752,322.834,752,322.83285,139.37285,139.37285,139.37285,139.37285,139.37285,139.37117.82117.82117.82117.82117.82117.8293.3593.3593.3593.3593.3593.35-284,928.20284,928.20284,928.20284,928.20284,928.20284,928.20442,758.96442,758.96442,758.96442,758.96442,758.96442,758.96120,460.82120,460.82120,460.8

6、2120,460.82120,460.82120,460.82120,461.03120,461.03120,461.03120,461.03120,461.03120,461.03增值税即征即退10月11月12月合计1,245,664.781,245,664.781,245,664.7817,672,105.80161,936.42161,936.42161,936.422,297,373.744,081.194,081.194,081.1949,452.9424.4724.4724.472,141.39-157,830.76157,830.76157,830.762,245,779.414

7、,752,322.834,752,322.834,752,322.8347,620,098.46285,139.37285,139.37285,139.372,857,205.91117.82117.82117.821,771.2493.3593.3593.35863.62-185.07-4.08284,928.20284,928.20284,928.202,854,575.13442,758.96442,758.96442,758.965,100,354.54120,460.82120,460.82120,460.821,715,616.23120,461.03120,461.03120,4

8、61.031,715,902.292021年需要调整税金公共待分摊（除集体福利）公共固定资产1月1,238.942月705.693月-4月117.825月117.826月117.827月117.828月117.829月117.8210月117.8211月117.8212月117.82合计3,005.01退税收入一般项目收入收入合计退税分摊率主营业务收入-其他2,000,000.006,870.162,006,870.1699.66%3,215,458.0090,000.003,305,458.0097.28%1,245,664.784,752,322.835,997,987.6120.77%1

9、,245,664.784,752,322.835,997,987.6120.77%1,245,664.784,752,322.835,997,987.6120.77%1,245,664.784,752,322.835,997,987.6120.77%1,245,664.784,752,322.835,997,987.6120.77%1,245,664.784,752,322.835,997,987.6120.77%1,245,664.784,752,322.835,997,987.6120.77%1,245,664.784,752,322.835,997,987.6120.77%1,245,6

10、64.784,752,322.835,997,987.6120.77%1,245,664.784,752,322.835,997,987.6120.77%17,672,105.8047,620,098.4665,292,204.26非退税分摊率公共分摊税金退税分摊非退税分摊0.34%1,234.704.242.72%686.4819.2179.23%-79.23%24.4793.3579.23%24.4793.3579.23%24.4793.3579.23%24.4793.3579.23%24.4793.3579.23%24.4793.3579.23%24.4793.3579.23%24.47

11、93.3579.23%24.4793.352,141.39863.62序号发票号发票内容是否固定资产100000001*信息技术服务*信息服务费否200000002*信息技术服务*信息服务费否300000003*信息技术服务*信息服务费否400000004*现代服务*信息服务费否500000005*现代服务*信息服务费否合计是否集体福利金额税额合计业务类别产品/部门否9,433.96566.0410,000.00一号项目一号项目否9,433.96566.0410,000.00三号项目三号项目否9,433.96566.0410,000.00行政行政部否11,215.00672.9011,887.

12、90财务部职能平台否450.0027.00477.00其他项目其他项目39,966.882,398.0242,364.90发票类别开票单位退税国家税务总局北京经济技术开发区税务局第一税务所一般国家税务总局北京经济技术开发区税务局第一税务所公共国家税务总局北京经济技术开发区税务局第一税务所公共国家税务总局北京经济技术开发区税务局第一税务所一般国家税务总局北京经济技术开发区税务局第一税务所序号发票号100000001200000002300000003400000004500000005合计发票内容是否固定资产*信息技术服务*信息服务费否*信息技术服务*信息服务费否*信息技术服务*信息服务费否*住

13、宿服务*房费否电子计算机*电脑是是否集体福利金额税额合计否9,433.96566.0410,000.00否9,433.96566.0410,000.00否9,433.96566.0410,000.00否2,327.55139.652,467.20否53,407.086,942.9260,350.0084,036.518,780.6992,817.20业务类别产品/部门发票类别财务部职能平台公共一号项目一号项目退税二号项目二号项目退税行政行政部公共技术中心技术中心退税开票单位国家税务总局北京经济技术开发区税务局第一税务所国家税务总局北京经济技术开发区税务局第一税务所国家税务总局北京经济技术开发区

14、税务局第一税务所国家税务总局北京经济技术开发区税务局第一税务所国家税务总局北京经济技术开发区税务局第一税务所序号发票号10000000120000000230000000345合计发票内容是否固定资产设计服务外包费否设计服务外包费否知识产权服务专利费否是否集体福利金额税额合计否11782.18117.8211,900.00否11782.18117.8211,900.00否396336.633963.37400,300.00419,900.994,199.01424,100.00业务类别产品/部门发票类别三号项目三号项目一般二号项目二号项目退税二号项目二号项目退税开票单位国家税务总局北京经济技术

15、开发区税务局第一税务所国家税务总局北京经济技术开发区税务局第一税务所国家税务总局北京经济技术开发区税务局第一税务所序号发票号发票内容是否固定资产是否集体福利100000001设计服务外包费否否200000002设计服务外包费否否300000003*设计服务*委托开发制作费否否400000004知识产权服务专利费否否5合计金额税额合计业务类别产品/部门发票类别11782.18117.8211,900.00三号项目三号项目一般11782.18117.8211,900.00二号项目二号项目退税11782.18117.8211,900.00行政行政部公共396336.633963.37400,300.

16、00二号项目二号项目退税431,683.174,316.83436,000.00开票单位国家税务总局北京经济技术开发区税务局第一税务所国家税务总局北京经济技术开发区税务局第一税务所国家税务总局北京经济技术开发区税务局第一税务所国家税务总局北京经济技术开发区税务局第一税务所序号发票号发票内容是否固定资产是否集体福利100000001设计服务外包费否否200000002设计服务外包费否否300000003*设计服务*委托开发制作费否否400000004知识产权服务专利费否否5合计金额税额合计业务类别产品/部门发票类别11782.18117.8211,900.00三号项目三号项目一般11782.18117.8211,900.00二号项目二号项目退税11782.18117.8211,900.00行政行政部公共396336.633963.37400,300.00二号项目二号项目退税431,683.174,316.83436,000.00开票单位国家税务总局北京经济技术开发区税务局第一税务所国家税务总局北京经济技术开发区税务局第一税务所国家税务总局北京经济技术开发区税务局第一税务所国家税务总局北京