简易出纳日报表.xlsx
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- 财务表格
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简简易易出出纳纳日日报报表表 Cashiers daily report项目现金某某银行某某银行某某银行合计库存底金3,00010,0004,0008,00025,00025,000本日收入营业收款7,8604,2609,87011,20033,19033,190财务拨入10,00010,00010,000往来收回6,7006,7006,700借款收回其他收入3,0003,0003,000小计17,86010,96012,87011,20052,890本日支出物品采购12,00012,00012,000工资支出5,0005,0005,000税金支出临时垫付费用报销3,5003,5003,500其他支出7,8007,8007,800小计15,5005,0007,80028,300本本日日收收支支差差值值2,3602,3605,9605,96012,87012,8703,4003,40024,59024,590本本日日账账户户余余额额5,3605,36015,96015,96016,87016,87011,40011,40049,59049,590当当日日收收入入支支出出对对比比现金某某银行某某银行某某银行本日收入本日支出库存底金现金某某银行某某银行某某银行账账户户当当日日收收支支第1页,共1页
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